炒股配资网站 3月11日基金净值:易方达裕兴3个月定开债最新净值0.996,跌0.1%

发布日期:2025-03-13 21:50    点击次数:64

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证券之星消息,3月11日,易方达裕兴3个月定开债最新单位净值为0.996元,累计净值为1.0847元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.68%,近3个月下跌0.11%,近6个月上涨1.13%,近1年上涨2.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达裕兴3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.75%,现金占净值比0.18%。

该基金的基金经理为藏海涛,藏海涛于2024年7月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.18%。

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