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发布日期:2025-01-07 10:40 点击次数:157
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证券之星消息,12月12日,国泰君安安平一年定开债券发起最新单位净值为1.0238元,累计净值为1.0758元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.15%,近3个月上涨1.17%,近6个月上涨2.19%,近1年上涨5.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰君安安平一年定开债券发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比96.31%,现金占净值比3.74%。
该基金的基金经理为朱莹,朱莹于2023年2月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.65%。
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