股票融资利率怎么算 9月5日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0238，涨0.02%

证券之星消息，9月5日，兴业福鑫债券最新单位净值为1.0238元，累计净值为1.3138元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.18%，近3个月上涨1.15%，近6个月上涨2.35%，近1年上涨4.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴业福鑫债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.08%，现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为伍方方，伍方方于2019年2月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报22.79%。

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